Boekhoudkundig Medewerker

In je functie ben je verantwoordelijk voor het administratief verwerken van de betalingen en ontvangsten van (internationale) banken en kassen, bestellingen en facturen en het vastleggen van vorderingen en schulden in debiteuren- of crediteurenadministraties. Je bewaakt de verwerkingsprocessen van bijzondere transacties in de boekhouding en stemt af met betrokken partijen. Het voeren van subadministraties en het opstellen van rapportages voor interne en externe partijen behoort tot je dagelijkse werkzaamheden.

Je verzorgt de grootboekadministratie en maakt en controleert aansluitingen met de bron- en financiële administratie. Je verzorgt de aanvullende boekingen (ramingen, boekingen n.a.v. opgaaf van derden) en onderhoudt contacten rondom de aanlevering, verwerking en controle van gegevens en procedures.
Het verrichten van de financiële afsluiting en de balans- en resultaatboekingen behoren tot jouw werkzaamheden. Je draagt bij aan het opstellen van de verslagen over balans en winst-en-verliesrekeningen en maakt specificaties van posten. Gegevens worden door jou beoordeeld (cijfervergelijking, verbandcontroles) en waar nodig behandel je de resultaatverschillen. Bij de uitvoering van je werkzaamheden heb je een kritische houding en houdt je rekening met termijnen van financiële rechten en verplichtingen.

Door een proactieve houding met een servicegerichte aanpak zorg jij dat de afhandeling van alle zaken rondom de financiële administratie snel en correct worden geregeld.
Je kunt goed zelfstandig werken, snel schakelen tussen diverse werkzaamheden en hebt geen moeite met het stellen van prioriteiten. In de functie kunnen je werkzaamheden worden onderbroken door allerhande zaken, het is daarom belangrijk dat je stressbestendig, flexibel en zelfsturend kan werken.

• Afgeronde HBO-opleiding Bedrijfsadministratie (SPD)
• Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke (boekhoudkundige) functie
• Werkervaring binnen het bankwezen, in een financieel-administratieve functie
• Kennis op het gebied van effecten is een pre
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Goede kennis van Microsoft Word en Excel
• Leergierig, flexibel en proactief
• Sociaal, communicatief vaardig en een accurate werker
• In staat om verschillende taken te combineren en prioriteiten aan te brengen

• Een fulltime functie (36-40 uur)
• Een uitdagende functie en een goed salaris

Onze opdrachtgever is een in hypotheken en vermogensvorming gespecialiseerde bank.