Fund Controller

Als fund controller ben je samen met je collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor een diverse fondsenportefeuille. Je houdt je bezig met de dagelijkse financiële administratie, fiscale zaken en het opstellen van rapportages voor investeringsfondsen. Jij bent het aanspreekpunt voor cliënten en speelt een belangrijke rol in het correct en tijdig verwerken van alle fondsgerelateerde processen. Daarnaast ondersteun je bij nieuwe fondsopzetten en zorg je voor naleving van regelgeving.

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT?

Je dag begint met het bijwerken van fondsadministraties en verwerken van facturen. Daarna stel je zelfstandig betalingsvoorstellen en periodieke rapportages op. Je onderhoudt contact met cliënten, verwerkt closings, drawdowns, distributions en fair values van portfoliobedrijven, en je berekent de performance fee voor fondsbeheerders. Daarnaast assisteer je bij het opstellen van jaarrekeningen en verzorg je fiscale aangiftes, zoals BTW en dividendbelasting. Ook ondersteun je bij nieuwe fondsstructuren, KYC-controles en toezichthouderrapportages. Je werkt nauw samen met het team, waarbij je begeleiding krijgt van een senior fund/financial controller, supervisor of director.

• Afgeronde bachelor of master in Accountancy, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar.
• Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Je bent sociaal vaardig en werkt goed in teamverband.
• Je communiceert professioneel in het Nederlands en Engels.
• Je bent accuraat, proactief, stressbestendig en klantgericht.
• Je houdt ervan om initiatief te nemen en hebt een 'get stuff done'-mentaliteit.

• Direct een contract bij de opdrachtgever.
• Competitief salaris met doorgroeimogelijkheden.
• Bonusstructuur op basis van prestaties.
• 28 vakantiedagen.
• Flexibele werktijden en gezamenlijke lunch.
• Laptop van de zaak.
• Telefoonvergoeding van €25,- per maand of een telefoon.
• Volledige ov-vergoeding of fiscale kilometervergoeding.
• Premievrij pensioen van 6% met de mogelijkheid om bij te sparen.
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden.
• Regelmatige teamuitjes binnen een hechte team, in een informele en professionele werkomgeving.

Onze opdrachtgever is een snelgroeiende one-stop-shop voor financiële, fiscale en juridische dienstverlening, gevestigd op de Amsterdamse Zuidas. Met een team van circa 25 tot 27 enthousiaste professionals bieden zij geen standaard administratiediensten, maar fungeren ze als een verlengstuk van de ondernemer. Hun klantenportefeuille omvat meer dan 600 ondernemingen uit uiteenlopende sectoren, van tech-startups tot vastgoedbedrijven en private equity fondsen, wat zorgt voor een uniek inkijkje in het financiële reilen en zeilen van diverse bedrijven.

Binnen de organisatie heerst een informele, ambitieuze en collegiale werksfeer. Het Fund Team bestaat uit bevlogen specialisten die nauw met elkaar samenwerken, met veel aandacht voor eigenaarschap en persoonlijke groei. Er is ruime gelegenheid voor begeleiding en ontwikkeling in je eigen tempo, waardoor dit een ideale omgeving is om jouw carrière als financial controller verder vorm te geven en door te groeien naar een meer senior rol.